湖北天一建築設計有限公司安徽分公司關于使用部分超募資金永久補充流動資金的公告
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湖北天一建築設計有限公司安徽分公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 3 月
30 日召開(kāi)第二屆董事(shì)會(huì)第二十次會(huì)議、第二屆監事(shì)會(huì)第十次會(huì)議，分别審議通
過(guò)《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，同意公司于前次使用超
募資金永久補充流動資金實施滿十二個月之日（即 2023 年 5 月 13 日）起(qǐ)使用部
分超募資金 4,000.00 萬元用于永久補充流動資金，本議案尚需提交公司 2022 年
度股東大會(huì)審議。現將(jiāng)具體情況公告如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監督管理委員會(huì)《關于同意安徽省建築設計研究總院股份有限公
司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊的批複》（證監許可〔2021〕3363 号）同意注冊，公司
首次向(xiàng)社會(huì)公衆公開(kāi)發(fā)行人民币普通股（A 股）2,000.00 萬股，每股面(miàn)值人民币
1 元，發(fā)行價格爲人民币 26.33 元/股，募集資金總額爲人民币 52,660.00 萬元，
扣除與發(fā)行有關的費用（不含增值稅）人民币 5,866.84 萬元後(hòu)，公司實際募集
資金淨額爲人民币 46,793.16 萬元，超出 32,510.28 萬元的募集資金投資項目資
金需求 14,282.88 萬元。
上述募集資金已于 2021 年 12 月 1 日全部到位，業經(jīng)容誠會(huì)計師事(shì)務所（特
殊普通合夥）容誠驗字〔2021〕230Z0305 号《驗資報告》審驗。公司對(duì)募集資金
已實行專戶存儲。
二、超募資金使用及結存情況
1.用閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現金管理情況
（1）經(jīng)公司于 2021 年 12 月 29 日召開(kāi)的第二屆董事(shì)會(huì)第九次會(huì)議、第二屆
監事(shì)會(huì)第四次會(huì)議和 2022 年 1 月 18 日召開(kāi)的 2022 年第一次臨時股東大會(huì)審議
通過(guò)，同意公司使用額度不超過(guò)人民币 3.5 億元的閑置募集資金（含超募資金）
和不超過(guò)人民币 1 億元的閑置自有資金進(jìn)行現金管理，期限爲 12 個月，在該期
限和額度範圍内資金可以循環使用。
截至 2023 年 1 月 18 日，公司使用閑置募集資金進(jìn)行現金管理的授權期限已
滿，公司用于現金管理的本金及産生的收益已全部按期收回。
（2）經(jīng)公司于 2023 年 2 月 1 日召開(kāi)的第二屆董事(shì)會(huì)第十八次會(huì)議、第二屆
監事(shì)會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)，同意公司使用額度不超過(guò)人民币 3 億元的閑置募集
資金（含超募資金）和不超過(guò)人民币 1 億元的閑置自有資金進(jìn)行現金管理，期限
爲 12 個月，在該期限和額度範圍内資金可以循環使用。
截至 2023 年 3 月 31 日，公司使用閑置超募資金購買保本型理财産品餘額
9,300.00 萬元。
2.用超募資金永久補充流動資金情況
經(jīng)公司于 2022 年 4 月 7 日召開(kāi)的第二屆董事(shì)會(huì)第十一次會(huì)議、第二屆監事(shì)
會(huì)第五次會(huì)議和 2022 年 5 月 6 日召開(kāi)的 2021 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)，同意
公司使用超募資金 4,000.00 萬元永久補充流動資金，占超募資金總額的 28.01%，
每十二個月内累計未超過(guò)超募資金總額的 30%。以上資金于 2022 年 5 月 13 日由
公司超募資金賬戶劃轉至公司經(jīng)營賬戶。
3.超募資金當前結存情況
截至 2023 年 3 月 31 日，公司超募資金專戶及保本型理财産品餘額（本息）
合計 9,300.00 萬元。
三、本次使用超募資金永久補充流動資金的計劃
在保證募集資金投資項目建設的資金需求和項目正常進(jìn)行的前提下，爲滿足
公司流動資金需求，提高募集資金的使用效率，降低财務成(chéng)本，根據《上市公司
監管指引第 2 号——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易
所上市公司自律監管指引第 2 号——創業闆上市公司規範運作》和公司《募集資
金管理制度》的相關規定，公司拟使用部分超募資金永久補充流動資金，用于公
司日常生産經(jīng)營。
公司超募資金總額爲 14,282.88 萬元，本次拟用于永久補充流動資金的金額
爲 4,000.00 萬元，占超募資金總額的 28.01%。公司將(jiāng)于前次使用超募資金永久
補充流動資金實施滿十二個月之日（即 2023 年 5 月 13 日）起(qǐ)實施。公司最近十
二個月内累計使用超募資金永久補充流動資金的金額未超過(guò)超募資金總額的
30%，未違反中國(guó)證監會(huì)、深圳證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規
定。
四、本次使用超募資金永久補充流動資金的合理性和必要性
随著(zhe)公司業務的發(fā)展，公司經(jīng)營性流動資金需求日益增加，爲滿足日常生産
經(jīng)營需要，緩解流動資金壓力，節約财務費用，促進(jìn)效益提升，公司計劃使用超
募資金 4,000.00 萬元用于永久補充日常經(jīng)營所需流動資金。該事(shì)項有利于提高
公司募集資金使用效率，降低财務費用及資金使用成(chéng)本，滿足各項業務發(fā)展對(duì)流
動資金的需求，符合公司及全體股東利益，是合理且必要的。
五、公司關于本次使用超募資金永久補充流動資金的說明與承諾
針對(duì)本次使用部分超募資金永久補充流動資金的情況，公司承諾如下：
1.用于永久補充流動資金的金額，每十二個月内累計不超過(guò)超募資金總額的
30%；
2.公司在補充流動資金後(hòu)十二個月内不進(jìn)行證券投資、衍生品交易等高風險
投資及爲控股子公司以外的對(duì)象提供财務資助。
六、履行的審議程序及相關意見
1.董事(shì)會(huì)審議情況
公司于 2023 年 3 月 30 日召開(kāi)第二屆董事(shì)會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過(guò)《關于
使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》。爲滿足日常生産經(jīng)營需要，緩解
流動資金壓力，節約公司财務費用，提高超募資金使用效率，董事(shì)會(huì)同意公司于
前次使用超募資金永久性補充流動資金實施滿十二個月之日（即 2023 年 5 月 13
日）起(qǐ)，使用超募資金 4,000.00 萬元用于永久補充流動資金。
2.監事(shì)會(huì)審議情況
公司于 2023 年 3 月 30 日召開(kāi)第二屆監事(shì)會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)《關于使
用部分超募資金永久補充流動資金的議案》。經(jīng)審議，監事(shì)會(huì)認爲，公司使用部
分超募資金永久補充流動資金不會(huì)影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，也不存在
變相改變募集資金投向(xiàng)及損害股東利益的情形。公司結合自身實際經(jīng)營情況使用
部分超募資金永久補充流動資金，滿足了公司生産經(jīng)營對(duì)流動資金的需求，有利
于提高超募資金使用效率，降低公司财務費用。監事(shì)會(huì)同意公司使用超募資金
4,000.00 萬元永久補充流動資金。
3.獨立董事(shì)意見
公司本次使用部分超募資金永久性補充流動資金，有利于提高募集資金的使
用效率，滿足公司流動資金需求，不會(huì)與募集資金投資項目實施計劃相抵觸，不
影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向(xiàng)和損害股東利
益的情況。本議案經(jīng)公司董事(shì)會(huì)審議通過(guò)後(hòu)，還(hái)將(jiāng)提交股東大會(huì)批準，審議程序
符合《上市公司監管指引第 2 号——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》
《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 号——創業闆上市公司規範運作》
等法律法規及《公司募集資金管理制度》的有關規定。因此，同意公司本次使用
超募資金永久補充流動資金事(shì)項，并同意提交公司 2022 年度股東大會(huì)審議。
七、保薦機構意見
公司保薦機構國(guó)元證券股份有限公司經(jīng)核查後(hòu)認爲：公司本次使用部分超募
資金永久補充流動資金的事(shì)項已經(jīng)公司第二屆董事(shì)會(huì)第二十次會(huì)議和第二屆監
事(shì)會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)，獨立董事(shì)就該事(shì)項發(fā)表了明确同意的獨立意見，本次
事(shì)項尚需提交公司股東大會(huì)審議批準後(hòu)方可執行。該事(shì)項的内容和審議程序符合
《上市公司監管指引第 2 号——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022
年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 号——創業闆上市公司規
範運作》等有關法律法規及《公司募集資金管理制度》的規定，保薦機構對(duì)公司
本次使用部分超募資金永久補充流動資金事(shì)項無異議。
八、備查文件
1.公司第二屆董事(shì)會(huì)第二十次會(huì)議決議；
2.公司第二屆監事(shì)會(huì)第十次會(huì)議決議；
3.獨立董事(shì)關于第二屆董事(shì)會(huì)第二十次會(huì)議相關事(shì)項的獨立意見；
4.國(guó)元證券股份有限公司關于湖北天一建築設計有限公司安徽分公司使用
部分超募資金永久補充流動資金的核查意見。
特此公告。
湖北天一建築設計有限公司安徽分公司董事(shì)會(huì)
二〇二三年四月一日
